Analista de Liquidação de Fundos de Investimentos

Descrição da Vaga:

A área de Liquidação de Fundos executa e controla todos os eventos financeiros nas contas correntes de Fundos e Carteiras administradas sob custódia das entidades BRL e MAF.

Principais Responsabilidades:

• Responsável pela execução e controle de pagamentos e recebimentos nas contas dos Fundos, respeitando critérios de horários e históricos para registro em carteira;
•  Realizar pagamento de despesas;
• Recebimento de receitas;
• Realizar a liquidação de ativos nas respectivas Clearing’s;
• Realizar os pagamentos de resgates e amortizações a cotistas dos fundos;
• Realizar a zeragem de caixa dos fundos;
• Atendimento a clientes locais e externos;
• Calcular taxas de administração, custodia e performance.

Experiências e Qualificações:

 Essenciais:

Essenciais

• Formação em Administração de Empresas, Economia, Comercio Exterior, Engenharia, Finanças, Matemática ou Contabilidade;
• Experiência em áreas relacionadas à custódia e BackOffice de Fundos de fundos de investimentos; 
• Experiência em fundos de investimento e produtos financeiros;
• Bons conhecimentos das formas de pagamentos (TED/TEF, SELIC, CETIP);
• Inglês: Nível Intermediário

Conhecimentos necessários para a função

• Conhecimento em mensagerias de Liquidação e Piloto de reservas;
• Experiência em áreas de Produtos ligados a Fundos de Investimento;
• Experiência em BackOffice de Fundos de Investimentos;
• Pacote office | Nível intermediário: Conhecimentos em Excel / Word / Power Point;
• Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com "dead line" de horário diário;
• Saber priorizar as demandas diárias em função da sua importância/volumetria;
• Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;
• Desenvoltura para falar com clientes e auditoria interna/externa.

Desejáveis

• Certificações: CPA-20;
• PQO B3 Operacional é diferencial.

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